Линия тренда

Познакомившись с поддержкой и сопротивлением→ перейдем к следующему этапу - построению линии тенденции. Хотя это и крайне простой инструмент, его важность на первом месте в техническом анализе. 

Восходящая линия тренда - это линия, проведенная через минимальные точки падений.

 

Нисходящая линия тренда - это линия, проведенная через максимальные точки пиков.

 

 

Тенденция идет вверх. Линию тренда считается подтвержденной если есть точки (1,3,5).

Но можно попробовать спрогнозировать точку пять, проведя пробную линию тренда по двум первым повышающимся точкам (1,3)

 

 

 

Тренд идет вниз. Он считается подтвержденным, если есть точки один, три, пять. Но можно предположить, что с пятой точки опять начнется движение вниз. Для этого надо провести линию тренда через точки один и три. 

 

 

 

 

 

  Не стоит забывать, что биржевая игра это скорее искусство, а не строгая наука, и здесь нет абсолютно четких правил игры. Так же и проведение линии тренда. Чтобы его провести необходимы две точки. Вообще, чтобы прочертить любую прямую линию нужны обязательно 2 точки. Это понятно. Но нам необходимо какое-то подтверждение, что точка 3 - это вершина будущего тренда. Некоторые трейдеры считают точку 3 подтвержденной только после того, как рынок пробьет уровень цены 2. Другим достаточно расстояния 1/2 от размера волны 2-3.

 

Каким методом пользоваться решать только вам. Но, по крайне мере, у вас должна быть уверенность, что рынок развернулся на третьей точке и к ней не вернется. Из двух точек можно провести предварительную линию тренда, чтобы тренд считался подтвердившимся, нужна еще одна точка, которая подпадает под линию 1-2. Если рынок действительно отбивается от точки 5, тогда тренд считается подтвержденным. 

 

Определив, что на рынке тренд (нашли 3 точки подтверждения), мы имеем по сути определенность в виде тенденции. Основное ее правило, что она будет стремительно развиваться в своем направлении. Теперь, когда у нас есть линия тренда мы уже знаем предположительные экстремумы, до которых рынок дойдет на коррекционных ходах.

 

Вблизи этой линии, будут появляться отличные моменты для совершения сделок. Пока на нем не происходит "переломных" моментов ей вполне можно доверять. Ее пробой также служит важным сигналом, что тенденция переходит в горизонтальную, либо меняет свое направление. 

Пробой линии тренда

 

Можно увидеть, что на рынке был тренд. Возможно было открыть выгодные сделки в точке 5 и 7.

Но затем происходит пробой в точке 9. Это сигнал того, что тренд, возможно, поменялся.

Лучше всего ликвидировать все свои сделки на покупку, когда рынок подает сигнал на разворот тренда.

 

 

 

 

Тренд на понижение, так же точки 5, 7 давали возможность зайти по тренду. Но пробой точки 9 - серьезный сигнал к изменению тренда. Нужно закрывать свои короткие позиции.

 

 

 

 

 

 

Какая линия тренда значительнее?

 

Важность линии тренда определяется следующими факторами: 1- сколько раз линия тренда проверялась, больше раз - больше важности. 2 - сколько по времени длится тренд. Тренд, который уже давно на рынке - значительнее, чем тренд длившийся всего пару дней. Пробой сильных трендов - это тоже важный сигнал, чем он значительнее, тем важнее пробой.

 

 

 

В линию тренда следует включить весь диапазон цен. 

 

Есть трейдеры, которые используют для построения только точки закрытия баров. Более рациональным методом все же считается включение в линию тренда всех цен, которые были на бирже  - то есть лучше использовать минимумы баров. 

 

 

 

 

На бирже имеет место быть такая ситуация, когда рынок пробивает линию тренда, но очень быстро возвращается вновь за нее. Чаще всего аналитики пренебрегают данным сигналом. Главное, чтобы цена быстро вновь вернулась за линию. 

Этот минимум позволяет провести новую, еще одну линию тренда. Лучше это сделать, в дальнейшем будет понятно, какая из них вернее. 

 

 

 

 

 Как определить истинность пробоя тренда?

Опять же нельзя найти определение, которое бы подходило ко всем рыночным ситуациям. Можно сказать о распространенном методе среди аналитиков. Первый - это метод 3-х процентов. Чтобы считать пробой истинным, актив должен пробить линию тенденции на величину в три процента. Допустим, цена чего-либо 1000 долларов. На рынке восходящая тенденция и цена пробивает ее линию. Чтобы считать пробой истинным, цена должна быть 970 (1000*3%=30; 1000-30=970)

Есть еще временной фильтр. Самым распространенным считается правило                               2-х дней. Пробой считается свершившимся, если 2 дня цены закрытия находятся за пределами линии тренда. Как видите, описанная выше ситуация с ложным пробоем не попадает в это правило, так как это был однодневный пробой. 

Разумеется, это применимо для тех, кто играет на дневных тенденциях, для более краткосрочной игры нужны другие правила, вам следует их придумать самим, воспользовавшись вашим опытом. 

  Но советую все же пользоваться и дневным графиком для анализа, это очень важный период, на нем играют огромное количество крупных игроков, потому по определению, это важный таймфрейм для анализа. 

 

 Правило истинности пробоя можно применить и к пробою уровней.

Замещение трендовых линий

 

Было сказано, что линии могут меняться местами. Тоже самое может происходить и с линиями тренда.

 Линия тренда переходит в сопротивление. 

Чаще всего линия сопротивления становится поддержкой после того, как был четкий пробой трендовой линии.

 

 

 

 

 

Линия нисходящего тренда зачастую становится поддержкой , после того как происходит ее пробой.

 

 

 

 

 

 

 

На рынке очень часто присутствует симметрия. Можно примерно прикинуть сколько рынок пройдет после пробоя линии тренда. Для этого надо посмотреть, сколько рынок прошел в последний раз, отбившись от нее. Можно ожидать, что рынок пройдет тоже расстояние. 

 

 Угол наклона тренда

 

 Значение имеет угол наклона тренда. Самым "жизнеспособным" углом считается угол в 45 градусов. 

Линия №1

Очень крутая линия, не стоит рассчитать, что такой ход продлится долго. Нужно ждать либо значительную коррекцию, чтобы ход продолжился примерно под углом 45 градусов, либо разворота. 

Линия №2

Лучший наклон тренда, не слишком быстрое развитие цен, но и не медленное

Линия №3

Такой линии не стоит особо доверять - развитие тренда слишком медленное, слабое.                                                                                  

 

 Корректируем линии тренда

 

 

 Иногда приходится корректировать линию тренда: 

 

Линия тренда 1 оказалась слишком крутой. Рынок оказался неспособным сохранять такую скорость и значительно откоректировался. Происходит пробой линии. Но разворота не происходит. Рынок просто выбрал другую точку нового тренда под менее крутым углом развития.

 

 

Линия тренда 1 оказалась слишком пологой - скорость развития слишком медленной. Рынок ускоряется, появляется новая линия 2. 

 

 

 

 

 

 

 Различные тренды на одном графике

 

На график можно нанести несколько трендов:

 

Тренд 1 - соответствует общему направлению рынка - показывает основную тенденцию.

 

2, 3, 4 - промежуточные тенденции повышения

 

5 - показывает развитие цен в промежуточной линии 4

 

 

 

 Канал

 Зачастую цена зажата между двумя линиями: тренда и канала. Чтобы ее спроецировать, нужно нарисовать параллельную линию, которая будет проходить по первой точке пика (спада). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Что нам дает наличие канала?

1. Оценка потенциала прорыва, очень часто цена уходит за пределы канала на расстояние равное ширине канала.

2. Для рискованных трейдеров, появляется возможность открыть позицию против тренда (хотя игра против тренда, почти никогда не стоит свеч)

3. Оценка потенциала прибыли. Вблизи линии канала возможно стоит взять прибыль или ее часть.

4. Прорыв линии канала - это свидетельство к ускорению тенденции. Многие биржевики открывают еще позиции по этому сигналу. 

5. Оценка силы тренда. Первый сигнал ослабления тренда - когда рынок не способен достичь линии канала. Подтверждением же к изменению характера тенденции служит прорыв линии тренда.

 

 

 Коррекция основной линии тренда

 

 

процент корректировки волн 

  Вы заметили, что тенденции проходят с постоянными корректирующими волнами: рынок не в состоянии долго сохранять одно направление, ему требуется отдых - отступ от достигнутого. Размер таких ходов против главного тренда вполне можно спрогнозировать. Аналитики используют следующие самые часто встречающиеся корректировки:

 

Величина коррекции волн

1. Самая частая корректировка равна 50%.

Допустим, происходит повышение евро-доллара на 200 пунктов. Вполне разумно подождать, пока рынок не отыграет половину этого движения, те опустится на 100 пунктов. Данная коррекция встречается на рынках чаще всего, причем на всех промежутках и видах тенденции. (любые таймфреймы)

 

2. Коррекция 33% (или одна треть)

Считается минимальной коррекцией. Присуща сильным тенденциям. 

 

3. Коррекция 66% (или две трети)

Считается максимальной коррекцией. Если рынок идет дальше, то возможно это уже не коррекция, а перелом тенденции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           

 

 

 

 

                                    Часть 4. Форекс фигуры→